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【预见】“3万亿”规模的大数据产业，投资机会何处寻？

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来源：互联网
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2021-12-03
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工信部11月30日对外发布《“十四五”大数据产业发展规划》(下称《大数据规划》)。根据这个规划，预计到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右。大数据产业作为以数据生成、采集、存储、加工、分析、服务为主的战略性新兴产业，是激活数据要素潜能的关键支撑。随着数字经济快速发展，大数据产业也迎来“风口”。

同日，工信部还先后印发了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》(下称《两化融合规划》)和《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》(下称《软信规划》)。

自2012年大数据广泛进入实际应用以来，产业界和学术界在大数据技术与应用方面的研究创新不断取得突破，大数据领域的论文发表数量和专利申请数量快速增长。

根据中国信通院的数据，我国目前大数据领域的企业超3,000余家，而超70%的大数据企业为10人至100人规模的小型企业，根据统计，我国大数据企业主要分布在北京、广东、上海、浙江等经济发达省份。受政策环境，人才创新，资金资源等因素影响，北京大数据产业实力雄厚，大数据企业数量约占全国总数的35%。

而从行业分布来看，涉及行业大数据应用的企业中，金融、医疗健康、政务是大数据行业应用的最主要类型。除此之外依次是互联网、教育、交通运输、电子商务、供应链与物流、农业、工业与制造业、体育文化、环境气象、能源行业。

根据海通证券的整理，大数据产业的上中下游是这样的：

上游产业与传统的信息行业相似，主要涉及IT的基础设备，服务器、网络设备；

中游产业主要包括IT的软件、IT的服务、数据的采集分析，其中比较值得关注的是云计算，其数据的存储和计算在云端完成，是目前的一个热点；

在下游产业上，涵盖的面比较宽泛，主要是技术与传统行业的融合，包括金融科技、智能汽车（物联网）、地图等方方面面。从比例上看，上游产业占总体的40%左右；中游占比最高，约55%；下游产业占比较低，仅5%左右（数据来源：Wind，富国基金整理）。

笔者在工业软件专题开篇文章《芯片中的“工业母机”：EDA为何在半导体领域那么重要？》中写道，数字经济被管理层高度重视，数字经济中，通信、芯片行业是重中之重，而工业软件处于集成电路产业的最上游，是万亿数字经济的基础产业。

EDA就是工业设计软件，是英文“电子设计自动化”的缩写。类比于制造业的工业母机来看，EDA是用来设计芯片的一种软件，被誉为“芯片之母”，是芯片产业皇冠上的明珠。

从A股表现来看，大数据指数自10月28日触及阶段性低点后，11月以来有所回暖，月内涨幅达到11.91%。而在11月30日政策发布的当天，大数据指数上涨2.52%，每日互动、华胜天成、力合科创、航天信息、南天信息、启明信息等概念股涨停；新国都、彗辰股份、赛意信息、博睿数据、汉得信息涨逾10%。

根据数据宝统计，大数据板块个股中，共23股近期获10家及以上机构关注。其中，用友网络和奇安信评级机构数量最多，分别有31家和30家；其后宝信软件、海康威视、启明星辰和同花顺也均有20家及以上机构参与评级。

从最新价较一致预测目标价差额来看，44股上涨空间逾20%。凌志软件、数据港、南威软件、航天发展排名靠前，上涨空间依次为87.5%、78.53%、76.77%和73.3%；另有中新赛克、神州信息等11股上涨空间在50%以上。

笔者统计了截至11月30日，Choice数据中，大数据概念板块的个股情况，以机构评级家数降序排列，挑选了机构评级大于等于10家以上的个股，筛选出31只个股如下表。机构评级家数越多，可以在一定程度上代表该股受到机构关注度越高。

从表中可以看到，机构评级家数排名前五位的分别是：东方财富（34家）、用友网络（30家）、奇安信-U（28家）、宝信软件（26家）、浪潮信息（24家）。