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操盘必读|创业板注册制下打新来了!欧菲光上半年净利增23倍,美股集体上涨纳指创新高

  • 来源:互联网
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  • 2020-08-04
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【财经要闻】

1、人民银行召开2020年下半年工作电视会议。下半年,货币政策要更加灵活适度、精准导向,切实抓好已出台稳企业保就业各项政策落实见效;坚定不移推动金融业稳妥有序开放,不断深化金融领域体制机制改革

2、8月3日,国家医保局发布《2020年国家医保药品目录调整工作方案(征求意见稿)》,提出七类药品目录外的药品可以纳入2020年药品目录拟新增药品范围。其中包括与新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药等

3、工信部办公厅发布《关于开展2020年网络安全技术应用试点示范工作的通知》,重点方向包括5G网络安全、工业互联网安全、车联网安全、区块链安全等

4、国家发改委发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》指出,优先支持基础设施补短板项目,鼓励新型基础设施项目开展试点。主要包括仓储物流项目;收费公路、铁路、机场、港口项目;城镇污水垃圾处理及资源化利用、固废危废医废处理、大宗固体废弃物综合利用项目;城镇供水、供电、供气、供热项目;数据中心、人工智能、智能计算中心项目;5G、通信铁塔、物联网、工业互联网、宽带网络、有线电视网络项目;智能交通、智慧能源、智慧城市项目

5、第八届互联网安全大会(ISC 2020)将于8月5日正式开幕,本届ISC采用“万人在线”的云会议形式。会议将共同探讨全球网络安全治理、国际网络空间战略合作、网络安全新技术革命、数字孪生时代的安全基建、新一代安全技术架构的安全服务(云、大数据、物联网)等热门话题

6、北向资金8月3日净卖出1.95亿元,连续第3个交易日净卖出。格力电器、沃森生物分别获净买入3.38亿、2.63亿元。

7、上周偏股混合型基金平均仓位为84.73%,环比提升2.18个百分点。板块配置方面,上周基金在一般消费、科技上配置比例提升较快。

8、截至7月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79.11%,维持在中高水平。从增减仓指标来看,8月计划减仓的私募明显减少。

【投资聚焦】

央行积极稳妥推进数字货币、落地场景将更加丰富

人民银行8月3日召开2020年下半年工作电视会议,指出法定数字货币封闭试点已经顺利启动,将积极稳妥推进法定数字货币研发。另据报道,近日央行旗下又有一家金融科技公司——成方金科成立,注册资本超20亿元。

我国从2014年就开始数字货币领域的探索,进入2019年以来,法定数字货币(DCEP)的研发步伐明显加快。

招商证券张夏指出,央行数字货币研究所先后与滴滴、B站、美团等平台合作,并计划在美团测试DCEP,不断丰富测试场景、扩大测试受众,意味着我国央行数字货币的推出指日可待,产业链相关公司有望加速发展。

宇信科技(300674)是国内银行IT领军企业,正加大在数字货币等创新产品研发和商业拓展方面的合作;

广电运通(002152)是国内金融智能设备行业龙头,正在深化智能化发展路径,有望引入更多场景模式。

国内丁二烯价格1个月大涨38%,相关公司盈利能力增强

据数据显示,7月国内丁二烯市场行情大幅上涨,下半月涨势尤其明显。截止7月30日,国内丁二烯现货价格达到4750元/吨,近两周上涨22%,7月累计上涨38%。业内认为,本轮国内丁二烯价格上涨主要原因包括:外盘价格上涨、国内部分装置停车以及下游开工率较高。

全球范围内丁二烯价格上涨,主要原因是石脑油价格上行以及亚洲地区丁二烯现货供应偏紧。截止7月30日,韩国FOB丁二烯中间价达到480美元/吨,近两周上涨26%,7月累计上涨45%。

7月以来,国内多家丁二烯装置检修,这对国内丁二烯供给造成一定影响,在外盘价格持续上涨下,也在一定程度上助力国内产品价格持续上行。下游顺丁橡胶、丁苯橡胶等较高的开工率也在需求端对丁二烯价格上涨形成支撑。

券商认为,在原料价格涨幅有限下,丁二烯价格上涨带动产品盈利能力增强。

拥有丁二烯产能的上市公司中:齐翔腾达(002408)拥有15万吨/年丁二烯产能,华锦股份(000059)拥有10万吨/年丁二烯产能。

基础设施REITs启动试点,有望带动万亿级投融资

国家发改委3日发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》,其中提到了仓储物流、收费公路、城镇污水垃圾处理及资源化利用、数据中心、5G、物联网、工业互联网等重点行业,以及京津冀协同发展、雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自由贸易港等重点区域。此举标志着基础设施领域引入REITs正式启航。

我国存量基础设施资产规模巨大,引入权益型REITs有助于降杠杆、防风险,拓宽基础设施项目投融资来源,并为资本市场提供新的投资机会。仅按照基础资产5%的转化率估算,潜在融资规模将达到2.5万亿至3万亿元。

银河证券蔡芳媛认为,数据中心相关公司具备重资产、重摊销的特性,能产生较为稳定的现金流,便于实施公募REITs。全球领先的数据运营商Equinix转型REITs之后,资本支出从2015年的58.86亿元提升至2019年的156.87亿元,利润和股价也大幅增长。

光环新网(300383)在一线城市机柜储备丰富,客户粘性强,与Equinix业务模式相似;

城地股份(603887)在上海建设运营“上海联通周浦IDC二期项目”,已吸引腾讯、华为等知名企业入驻;

奥飞数据(300738)拟定增投建廊坊讯云IDC二期,将使得旗下自建机柜数量明显上升。

【公司聚焦】

欧菲光:上半年净利同比大增2290%

欧菲光(002456)8月3日晚间披露半年报,上半年公司实现营业收入234.65亿元,同比减少0.53%;净利润5.02亿元,同比增长2290.28%。公司拟每10股派发红利0.08元(含税)。报告期内,部分大客户订单增加,公司光学业务继续保持快速增长,摄像头模组和光学镜头出货提升,同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化,公司整体盈利能力持续改善。

万达电影:上半年亏损15.67亿元 预计无法完成业绩承诺

万达电影(002739)8月3日晚间披露半年报,上半年,公司实现营业收入19.72亿元,同比减少73.93%,归母净利润亏损15.67亿元。子公司万达影视主投主控的《唐人街探案3》原定于春节档上映,根据前期预售情况显示该部影片预计取得较高票房,而其他原计划报告期内上映的影片均未能如期上映,部分影视剧项目按规定也暂停并延后拍摄。因此,万达影视2020年经营业绩可能不及预期,预计无法完成业绩承诺。

智飞生物:上半年净利同比增长31.18%

智飞生物(300122)8月3日晚间披露半年报,上半年,公司实现营业收入69.94亿元,同比增长38.8%;归母净利润15.05亿元,同比增长31.18%。上半年,公司进一步加大研发投入,研发投入金额为1.4亿元,同比增长37.03%。

阿科力(603722):COC/COP产品尚未量产 能否用于生产疫苗瓶有待验证

安利股份(300218):苹果向公司下达8月订单额预计约2200万元

星网宇达(002829):签2.19亿元军用无人机合同

华峰测控(688200):上半年净利同比增长135%

盐津铺子(002847):前三季度业绩同比预增95%-106%

旭升股份(603305):上半年净利同比增66% 对特斯拉销售额增25%

中船防务(600685):控股股东拟减持公司不超6%股份

环球印务(002799):比特投资拟减持公司7.5%股份

方邦股份(688020):松禾创投拟减持公司不超5%股份

乐鑫科技(688018):亚东北辰拟减持公司不超6%股份

【热点数据】

9只个股遭北向资金连续净卖出

周一北向资金合计成交1283.91亿元,成交净卖出1.95亿元。上榜深股通及沪股通活跃股榜个股合计成交238.13亿元,净卖出金额36.16亿元。

上榜的成交活跃股中,有15股遭北向资金成交净卖出,中国中免(601888)净卖出为10.65亿元,净卖出金额居首;立讯精密(002475)净卖出4.07亿元,净卖出金额位居其后。

从近期净卖出情况看,有9股已被北向资金连续净卖出,中国中免(601888)已连续11日获净卖出,期间累计成交金额225.56亿元,成交净卖出50.99亿元。

五粮液(000858)、伊利股份(600887)、中信证券(600030)、东方财富(300059)等个股遭北向资金连续3天以上净卖出。

【资金风向】

市场震荡上涨,机构买入深圳机场

周一,沪深两市震荡上涨。截至收盘,沪指涨1.75%报3367.97点,深成指涨2.40%报13964.56点,创业板指涨2.63%报2868.88点。两市共计成交13339亿元,较上个交易日增加1879亿元。

盘面上,国防军工、国产航母、卫星导航、无人机、深圳国资改革等板块涨幅居前;丙烯酸、黄金概念、银行、白酒概念等板块表现略差。

机构买入上,机构净买入前三的是深圳机场(000089)、万泰生物(603392)、隆平高科(000998),金额分别是1.89亿元、1.86亿元、1.50亿元。

其中,深圳机场获4个机构买入,买入总额为1.89亿元。8月深圳特区成立40周年,深圳机场触及涨停。公司实控人为深圳市国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票116832.34万股,占总股本的56.97%。

【新股申购】

1、锋尚文化:申购代码300860,顶格申购需配市值5.00万元,申购上限0.50万股,申购价格138.02元,公司主营文化创意。

2、美畅股份:申购代码300861,顶格申购需配市值7.50万元,申购上限0.75万股,申购价格43.76元,公司主营电镀金刚石线。

【欧美市场】

美股集体上涨 纳指创新高

美股周一在新冠疫苗利好消息及科技股强势推动下集体上涨,纳指再创新高。

疫苗概念股走高。

大型科技股涨跌不一。微软涨5.62%,苹果涨2.52%,刷新历史新高。

银行股多数上涨。

美元指数上涨0.19%

截至周一纽约汇市尾盘,美元指数上涨0.19%至93.5485。

欧洲主要股指全线上涨

欧元区7月综合采购经理指数大幅回升

欧元区7月综合采购经理指数(PMI)初值为54.8,较上月终值回升6.3点,为2018年6月以来最大月度升幅,并自今年2月后首次重返荣枯线上方。

中概股

中概股多数上涨 魔线涨近72%

蔚来汽车在7月交付车辆3533台,同比增长322.1%,是仅次于今年6月的史上第二高单月交付成绩。蔚来周一上涨13.82%,报13.6美元。

大宗商品

国际油价上涨 金价微涨再创新高

【机构观点】

粤开证券:大盘将到3400-3450点区域

粤开证券最新研报指出,八月第一个交易日开门红。预计大盘将向上到3400-3450点区域压力位,突破前期高点仍需等待时机。创业板指如果突破前高,并稳步走高,将对沪指构成正面带动,场内场外情绪也将持续回升。

科创50的大幅走强为市场带来新的活力。科创板部分优质企业的估值已经较低,具有较强吸引力,科创50指数自7月27日低点后已经反弹近20%。

川财证券:关注IDC、光模块公司

川财证券研报指出,7月31日,阿里云宣布位于南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成,将新增超百万台服务器,辐射京津冀、长三角、粤港澳三大经济带。未来阿里云还将在全国建立10座以上超级数据中心,支持新基建发展。

随着巨头纷纷入局数据中心,超大型IDC成趋势,相关IDC、光模块公司有望持续受益。

长城证券:北斗系统市场空间巨大

长城证券研报指出,完成组网开通的北斗系统具有丰富的应用场景。北斗三号导航系统将按计划提供包括定位导航授时(RNSS)、全球短报文通信(GSMC)、国际搜救(SAR)、星基增强(SBAS)、地基增强(GAS)、精密单点定位(PPP)和区域短报文通信(RSMC)共七种服务,应用于交通、农林牧渔、防灾减灾等领域,市场空间巨大。

2020年北斗终端产品将开始面向北斗三号应用全面更新换代,届时将催生北斗新一轮产业化,规模化、国家化发展的热潮。

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